华安景气优选混合A (014754.jj)华安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-06-02 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7843元基金经理胡宜斌管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率266.71% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-10.70% |
| 相关基金: | 主从基金华安景气优选混合C | ||||
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华安景气优选混合A(014754) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4.30亿 | 90.02% |
| (其中) 股票 | 4.30亿 | 90.02% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 4,365.98万 | 9.15% |
| 3 | 其他资产 | 395.39万 | 0.83% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计55.10%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.90亿 | 39.82% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,551.61万 | 7.44% |
| 批发和零售业 | 1,473.35万 | 3.09% |
| 住宿和餐饮业 | 1,283.84万 | 2.69% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 980.03万 | 2.05% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1.16万 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计34.92%) |
|---|---|---|
| 通信服务 | 7,781.22万 | 16.31% |
| 医疗保健 | 3,842.47万 | 8.05% |
| 信息技术 | 3,175.99万 | 6.66% |
| 非日常生活消费品 | 1,864.51万 | 3.91% |
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