华安景气优选混合A (014754.jj)华安基金管理有限公司持有人户数1.42万 | 成立日期 | 2022-06-02 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9733元基金经理胡宜斌管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率345.56% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.05% |
| 相关基金: | 主从基金华安景气优选混合C | ||||
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华安景气优选混合A(014754) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-26 | 0.9733元 | 0.9733元 |
| 2024-12-25 | 0.9687元 | 0.9687元 |
| 2024-12-24 | 0.9708元 | 0.9708元 |
| 2024-12-23 | 0.9599元 | 0.9599元 |
| 2024-12-20 | 0.9755元 | 0.9755元 |
| 2024-12-19 | 0.9694元 | 0.9694元 |
| 2024-12-18 | 0.9650元 | 0.9650元 |
| 2024-12-17 | 0.9561元 | 0.9561元 |
| 2024-12-16 | 0.9609元 | 0.9609元 |
| 2024-12-13 | 0.9706元 | 0.9706元 |
| 2024-12-12 | 0.9866元 | 0.9866元 |
| 2024-12-11 | 0.9717元 | 0.9717元 |
| 2024-12-10 | 0.9702元 | 0.9702元 |
| 2024-12-09 | 0.9694元 | 0.9694元 |
| 2024-12-06 | 0.9667元 | 0.9667元 |
| 2024-12-05 | 0.9653元 | 0.9653元 |
| 2024-12-04 | 0.9592元 | 0.9592元 |
| 2024-12-03 | 0.9753元 | 0.9753元 |
| 2024-12-02 | 0.9776元 | 0.9776元 |
| 2024-11-29 | 0.9645元 | 0.9645元 |
| 2024-11-28 | 0.9500元 | 0.9500元 |
| 2024-11-27 | 0.9569元 | 0.9569元 |
| 2024-11-26 | 0.9250元 | 0.9250元 |
| 2024-11-25 | 0.9276元 | 0.9276元 |
| 2024-11-22 | 0.9252元 | 0.9252元 |
| 2024-11-21 | 0.9512元 | 0.9512元 |
| 2024-11-20 | 0.9539元 | 0.9539元 |
| 2024-11-19 | 0.9375元 | 0.9375元 |
| 2024-11-18 | 0.9162元 | 0.9162元 |
| 2024-11-15 | 0.9328元 | 0.9328元 |
| 2024-11-14 | 0.9603元 | 0.9603元 |
| 2024-11-13 | 0.9815元 | 0.9815元 |
| 2024-11-12 | 0.9771元 | 0.9771元 |
| 2024-11-11 | 0.9930元 | 0.9930元 |
| 2024-11-08 | 0.9864元 | 0.9864元 |
| 2024-11-07 | 0.9916元 | 0.9916元 |
| 2024-11-06 | 0.9631元 | 0.9631元 |
| 2024-11-05 | 0.9619元 | 0.9619元 |
| 2024-11-04 | 0.9326元 | 0.9326元 |
| 2024-11-01 | 0.9205元 | 0.9205元 |
| 2024-10-31 | 0.9371元 | 0.9371元 |
| 2024-10-30 | 0.9343元 | 0.9343元 |
| 2024-10-29 | 0.9409元 | 0.9409元 |
| 2024-10-28 | 0.9431元 | 0.9431元 |
| 2024-10-25 | 0.9349元 | 0.9349元 |
| 2024-10-24 | 0.9277元 | 0.9277元 |
| 2024-10-23 | 0.9418元 | 0.9418元 |
| 2024-10-22 | 0.9320元 | 0.9320元 |
| 2024-10-21 | 0.9307元 | 0.9307元 |
| 2024-10-18 | 0.9289元 | 0.9289元 |
