华安景气优选混合A (014754.jj)华安基金管理有限公司持有人户数1.42万 | 成立日期 | 2022-06-02 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9733元基金经理胡宜斌管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率345.56% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.05% |
| 相关基金: | 主从基金华安景气优选混合C | ||||
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华安景气优选混合A(014754) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.95元 | 3.81亿 | 4.02亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.80元 | 3.38亿 | 4.21亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3.59亿 | 4.30亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.92元 | 4.21亿 | 4.59亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 4.50亿 | 4.77亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.07元 | 4.41亿 | 4.14亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.07元 | 5.53亿 | 5.18亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.97元 | 5.18亿 | 5.33亿元 | -- |
