华安景气优选混合A (014754.jj)华安基金管理有限公司持有人户数1.42万 | 成立日期 | 2022-06-02 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9733元基金经理胡宜斌管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率345.56% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.05% |
| 相关基金: | 主从基金华安景气优选混合C | ||||
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华安景气优选混合A(014754) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 299.78万元 | 1.50% | 49.96万元 | 0.25% |
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-03-01 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 947.29万元 | 1.50% | 157.88万元 | 0.25% |
| 2023-07-12 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 535.11万元 | 1.50% | 89.18万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 719.73万元 | 1.50% | 119.96万元 | 0.25% |
