华安景气优选混合A (014754.jj)华安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-06-02 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7843元基金经理胡宜斌管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率266.71% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-10.70% |
| 相关基金: | 主从基金华安景气优选混合C | ||||
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华安景气优选混合A(014754) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.7843元 | 0.7843元 |
| 2024-07-25 | 0.7769元 | 0.7769元 |
| 2024-07-24 | 0.7812元 | 0.7812元 |
| 2024-07-23 | 0.7909元 | 0.7909元 |
| 2024-07-22 | 0.8114元 | 0.8114元 |
| 2024-07-19 | 0.8074元 | 0.8074元 |
| 2024-07-18 | 0.8133元 | 0.8133元 |
| 2024-07-17 | 0.8144元 | 0.8144元 |
| 2024-07-16 | 0.8205元 | 0.8205元 |
| 2024-07-15 | 0.8157元 | 0.8157元 |
| 2024-07-12 | 0.8255元 | 0.8255元 |
| 2024-07-11 | 0.8202元 | 0.8202元 |
| 2024-07-10 | 0.8046元 | 0.8046元 |
| 2024-07-09 | 0.8016元 | 0.8016元 |
| 2024-07-08 | 0.7834元 | 0.7834元 |
| 2024-07-05 | 0.7922元 | 0.7922元 |
| 2024-07-04 | 0.7882元 | 0.7882元 |
| 2024-07-03 | 0.7955元 | 0.7955元 |
| 2024-07-02 | 0.7949元 | 0.7949元 |
| 2024-07-01 | 0.8074元 | 0.8074元 |
| 2024-06-28 | 0.8013元 | 0.8013元 |
| 2024-06-27 | 0.7992元 | 0.7992元 |
| 2024-06-26 | 0.8137元 | 0.8137元 |
| 2024-06-25 | 0.8022元 | 0.8022元 |
| 2024-06-24 | 0.8117元 | 0.8117元 |
| 2024-06-21 | 0.8226元 | 0.8226元 |
| 2024-06-20 | 0.8234元 | 0.8234元 |
| 2024-06-19 | 0.8401元 | 0.8401元 |
| 2024-06-18 | 0.8379元 | 0.8379元 |
| 2024-06-17 | 0.8347元 | 0.8347元 |
| 2024-06-14 | 0.8324元 | 0.8324元 |
| 2024-06-13 | 0.8264元 | 0.8264元 |
| 2024-06-12 | 0.8246元 | 0.8246元 |
| 2024-06-11 | 0.8248元 | 0.8248元 |
| 2024-06-07 | 0.8223元 | 0.8223元 |
| 2024-06-06 | 0.8317元 | 0.8317元 |
| 2024-06-05 | 0.8280元 | 0.8280元 |
| 2024-06-04 | 0.8322元 | 0.8322元 |
| 2024-06-03 | 0.8211元 | 0.8211元 |
| 2024-05-31 | 0.8124元 | 0.8124元 |
| 2024-05-30 | 0.8157元 | 0.8157元 |
| 2024-05-29 | 0.8136元 | 0.8136元 |
| 2024-05-28 | 0.8208元 | 0.8208元 |
| 2024-05-27 | 0.8287元 | 0.8287元 |
| 2024-05-24 | 0.8150元 | 0.8150元 |
| 2024-05-23 | 0.8307元 | 0.8307元 |
| 2024-05-22 | 0.8440元 | 0.8440元 |
| 2024-05-21 | 0.8492元 | 0.8492元 |
| 2024-05-20 | 0.8591元 | 0.8591元 |
| 2024-05-17 | 0.8560元 | 0.8560元 |
