中欧琪福混合A (014759.jj)中欧基金管理有限公司持有人户数99.00 | 成立日期 | 2022-04-06 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0710元基金经理李泽南管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率9.85% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.56% |
| 相关基金: | 主从基金中欧琪福混合C 、 中欧琪福混合E | ||||
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中欧琪福混合A(014759) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.0710元 | 1.0710元 |
| 2024-12-20 | 1.0728元 | 1.0728元 |
| 2024-12-19 | 1.0699元 | 1.0699元 |
| 2024-12-18 | 1.0702元 | 1.0702元 |
| 2024-12-17 | 1.0685元 | 1.0685元 |
| 2024-12-16 | 1.0710元 | 1.0710元 |
| 2024-12-13 | 1.0713元 | 1.0713元 |
| 2024-12-12 | 1.0709元 | 1.0709元 |
| 2024-12-11 | 1.0679元 | 1.0679元 |
| 2024-12-10 | 1.0651元 | 1.0651元 |
| 2024-12-09 | 1.0606元 | 1.0606元 |
| 2024-12-06 | 1.0597元 | 1.0597元 |
| 2024-12-05 | 1.0593元 | 1.0593元 |
| 2024-12-04 | 1.0589元 | 1.0589元 |
| 2024-12-03 | 1.0583元 | 1.0583元 |
| 2024-12-02 | 1.0587元 | 1.0587元 |
| 2024-11-29 | 1.0574元 | 1.0574元 |
| 2024-11-28 | 1.0569元 | 1.0569元 |
| 2024-11-27 | 1.0566元 | 1.0566元 |
| 2024-11-26 | 1.0562元 | 1.0562元 |
| 2024-11-25 | 1.0561元 | 1.0561元 |
| 2024-11-22 | 1.0560元 | 1.0560元 |
| 2024-11-21 | 1.0564元 | 1.0564元 |
| 2024-11-20 | 1.0562元 | 1.0562元 |
| 2024-11-19 | 1.0559元 | 1.0559元 |
| 2024-11-18 | 1.0556元 | 1.0556元 |
| 2024-11-15 | 1.0560元 | 1.0560元 |
| 2024-11-14 | 1.0562元 | 1.0562元 |
| 2024-11-13 | 1.0572元 | 1.0572元 |
| 2024-11-12 | 1.0573元 | 1.0573元 |
| 2024-11-11 | 1.0584元 | 1.0584元 |
| 2024-11-08 | 1.0567元 | 1.0567元 |
| 2024-11-07 | 1.0566元 | 1.0566元 |
| 2024-11-06 | 1.0562元 | 1.0562元 |
| 2024-11-05 | 1.0563元 | 1.0563元 |
| 2024-11-04 | 1.0552元 | 1.0552元 |
| 2024-11-01 | 1.0538元 | 1.0538元 |
| 2024-10-31 | 1.0543元 | 1.0543元 |
| 2024-10-30 | 1.0539元 | 1.0539元 |
| 2024-10-29 | 1.0542元 | 1.0542元 |
| 2024-10-28 | 1.0555元 | 1.0555元 |
| 2024-10-25 | 1.0556元 | 1.0556元 |
| 2024-10-24 | 1.0540元 | 1.0540元 |
| 2024-10-23 | 1.0557元 | 1.0557元 |
| 2024-10-22 | 1.0563元 | 1.0563元 |
| 2024-10-21 | 1.0566元 | 1.0566元 |
| 2024-10-18 | 1.0546元 | 1.0546元 |
| 2024-10-17 | 1.0513元 | 1.0513元 |
| 2024-10-16 | 1.0505元 | 1.0505元 |
| 2024-10-15 | 1.0488元 | 1.0488元 |
