景顺长城华城稳健6月持有混合A (014767.jj)景顺长城基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-01-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.1116元基金经理邹立虎管理费用率0.70%管托费用率0.15%持仓换手率56.40% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.17% |
| 相关基金: | 主从基金景顺长城华城稳健6月持有混合C | ||||
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景顺长城华城稳健6月持有混合A(014767) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7,085.03万 | 30.69% |
| (其中) 股票 | 7,085.03万 | 30.69% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.18亿 | 51.07% |
| (其中) 债券 | 1.18亿 | 51.07% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 4,117.18万 | 17.84% |
| 4 | 其他资产 | 92.76万 | 0.40% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计20.11%) |
|---|---|---|
| 采矿业 | 2,534.74万 | 10.98% |
| 制造业 | 1,600.71万 | 6.93% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 468.00万 | 2.03% |
| 房地产业 | 31.73万 | 0.14% |
| 科学研究和技术服务业 | 7.73万 | 0.03% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计10.58%) |
|---|---|---|
| 原材料 | 1,716.02万 | 7.43% |
| 能源 | 508.34万 | 2.20% |
| 金融 | 217.77万 | 0.94% |
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