景顺长城华城稳健6月持有混合A (014767.jj)景顺长城基金管理有限公司持有人户数9,361.00 | 成立日期 | 2022-01-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1466元基金经理邹立虎管理费用率0.70%管托费用率0.15%持仓换手率56.40% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.82% |
| 相关基金: | 主从基金景顺长城华城稳健6月持有混合C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
景顺长城华城稳健6月持有混合A(014767) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.18元 | 1.42亿 | 1.20亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.13元 | 1.26亿 | 1.12亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 6,743.17万 | 6,216.05万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.03元 | 9,153.34万 | 8,884.15万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.19亿 | 1.15亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.02元 | 1.20亿 | 1.17亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.04元 | 7,506.87万 | 7,232.05万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.00元 | 1.10亿 | 1.10亿元 | -- |
