景顺长城华城稳健6月持有混合A (014767.jj)景顺长城基金管理有限公司持有人户数9,361.00 | 成立日期 | 2022-01-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1466元基金经理邹立虎管理费用率0.70%管托费用率0.15%持仓换手率56.40% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.82% |
| 相关基金: | 主从基金景顺长城华城稳健6月持有混合C | ||||
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景顺长城华城稳健6月持有混合A(014767) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-11-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-30 | -- | 0.70% | -- | 0.15% |
| 2024-06-30 | 64.33万元 | 0.70% | 13.78万元 | 0.15% |
| 2024-06-14 | -- | 0.70% | -- | 0.15% |
| 2024-01-06 | -- | 0.70% | -- | 0.15% |
| 2023-12-31 | 191.05万元 | 0.70% | 40.94万元 | 0.15% |
| 2023-11-30 | -- | 0.70% | -- | 0.15% |
| 2023-06-30 | 81.46万元 | 0.70% | 17.46万元 | 0.15% |
| 2022-12-31 | 286.04万元 | 0.70% | 61.30万元 | 0.15% |
