景顺长城华城稳健6月持有混合C (014768.jj)景顺长城基金管理有限公司持有人户数7,401.00 | 成立日期 | 2022-01-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1340元基金经理邹立虎管理费用率0.70%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率4.42% |
| 相关基金: | 主从基金景顺长城华城稳健6月持有混合A | ||||
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景顺长城华城稳健6月持有混合C(014768) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8,295.03万 | 33.14% |
| (其中) 股票 | 8,295.03万 | 33.14% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.30亿 | 51.85% |
| (其中) 债券 | 1.30亿 | 51.85% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2,888.39万 | 11.54% |
| 4 | 其他资产 | 868.24万 | 3.47% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计19.47%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,442.66万 | 9.76% |
| 采矿业 | 1,584.49万 | 6.33% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 786.37万 | 3.14% |
| 房地产业 | 49.56万 | 0.20% |
| 科学研究和技术服务业 | 8.96万 | 0.04% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计13.68%) |
|---|---|---|
| 能源 | 1,739.00万 | 6.95% |
| 原材料 | 1,111.77万 | 4.44% |
| 金融 | 335.30万 | 1.34% |
| 工业 | 236.94万 | 0.95% |
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