景顺长城华城稳健6月持有混合C (014768.jj)景顺长城基金管理有限公司持有人户数7,401.00 | 成立日期 | 2022-01-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1340元基金经理邹立虎管理费用率0.70%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率4.42% |
| 相关基金: | 主从基金景顺长城华城稳健6月持有混合A | ||||
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景顺长城华城稳健6月持有混合C(014768) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.1340元 | 1.1340元 |
| 2024-12-20 | 1.1287元 | 1.1287元 |
| 2024-12-19 | 1.1371元 | 1.1371元 |
| 2024-12-18 | 1.1387元 | 1.1387元 |
| 2024-12-17 | 1.1371元 | 1.1371元 |
| 2024-12-16 | 1.1378元 | 1.1378元 |
| 2024-12-13 | 1.1401元 | 1.1401元 |
| 2024-12-12 | 1.1523元 | 1.1523元 |
| 2024-12-11 | 1.1504元 | 1.1504元 |
| 2024-12-10 | 1.1487元 | 1.1487元 |
| 2024-12-09 | 1.1504元 | 1.1504元 |
| 2024-12-06 | 1.1427元 | 1.1427元 |
| 2024-12-05 | 1.1380元 | 1.1380元 |
| 2024-12-04 | 1.1413元 | 1.1413元 |
| 2024-12-03 | 1.1378元 | 1.1378元 |
| 2024-12-02 | 1.1363元 | 1.1363元 |
| 2024-11-29 | 1.1337元 | 1.1337元 |
| 2024-11-28 | 1.1307元 | 1.1307元 |
| 2024-11-27 | 1.1361元 | 1.1361元 |
| 2024-11-26 | 1.1321元 | 1.1321元 |
| 2024-11-25 | 1.1324元 | 1.1324元 |
| 2024-11-22 | 1.1339元 | 1.1339元 |
| 2024-11-21 | 1.1442元 | 1.1442元 |
| 2024-11-20 | 1.1443元 | 1.1443元 |
| 2024-11-19 | 1.1427元 | 1.1427元 |
| 2024-11-18 | 1.1394元 | 1.1394元 |
| 2024-11-15 | 1.1363元 | 1.1363元 |
| 2024-11-14 | 1.1370元 | 1.1370元 |
| 2024-11-13 | 1.1438元 | 1.1438元 |
| 2024-11-12 | 1.1429元 | 1.1429元 |
| 2024-11-11 | 1.1513元 | 1.1513元 |
| 2024-11-08 | 1.1586元 | 1.1586元 |
| 2024-11-07 | 1.1646元 | 1.1646元 |
| 2024-11-06 | 1.1556元 | 1.1556元 |
| 2024-11-05 | 1.1595元 | 1.1595元 |
| 2024-11-04 | 1.1522元 | 1.1522元 |
| 2024-11-01 | 1.1492元 | 1.1492元 |
| 2024-10-31 | 1.1435元 | 1.1435元 |
| 2024-10-30 | 1.1432元 | 1.1432元 |
| 2024-10-29 | 1.1453元 | 1.1453元 |
| 2024-10-28 | 1.1533元 | 1.1533元 |
| 2024-10-25 | 1.1511元 | 1.1511元 |
| 2024-10-24 | 1.1533元 | 1.1533元 |
| 2024-10-23 | 1.1554元 | 1.1554元 |
| 2024-10-22 | 1.1567元 | 1.1567元 |
| 2024-10-21 | 1.1556元 | 1.1556元 |
| 2024-10-18 | 1.1551元 | 1.1551元 |
| 2024-10-17 | 1.1465元 | 1.1465元 |
| 2024-10-16 | 1.1522元 | 1.1522元 |
| 2024-10-15 | 1.1527元 | 1.1527元 |
