景顺长城华城稳健6月持有混合C (014768.jj)景顺长城基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-01-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.1666元持有人户数7,401.00基金经理邹立虎管理费用率0.70%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率5.93% |
| 相关基金: | 主从基金景顺长城华城稳健6月持有混合A | ||||
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景顺长城华城稳健6月持有混合C(014768) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.1666元 | 1.1666元 |
| 2024-09-27 | 1.1433元 | 1.1433元 |
| 2024-09-26 | 1.1351元 | 1.1351元 |
| 2024-09-25 | 1.1188元 | 1.1188元 |
| 2024-09-24 | 1.1176元 | 1.1176元 |
| 2024-09-23 | 1.1021元 | 1.1021元 |
| 2024-09-20 | 1.0977元 | 1.0977元 |
| 2024-09-19 | 1.0918元 | 1.0918元 |
| 2024-09-18 | 1.0846元 | 1.0846元 |
| 2024-09-13 | 1.0783元 | 1.0783元 |
| 2024-09-12 | 1.0774元 | 1.0774元 |
| 2024-09-11 | 1.0758元 | 1.0758元 |
| 2024-09-10 | 1.0759元 | 1.0759元 |
| 2024-09-09 | 1.0770元 | 1.0770元 |
| 2024-09-06 | 1.0850元 | 1.0850元 |
| 2024-09-05 | 1.0873元 | 1.0873元 |
| 2024-09-04 | 1.0892元 | 1.0892元 |
| 2024-09-03 | 1.0968元 | 1.0968元 |
| 2024-09-02 | 1.0977元 | 1.0977元 |
| 2024-08-30 | 1.1002元 | 1.1002元 |
| 2024-08-29 | 1.0950元 | 1.0950元 |
| 2024-08-28 | 1.0945元 | 1.0945元 |
| 2024-08-27 | 1.0961元 | 1.0961元 |
| 2024-08-26 | 1.0989元 | 1.0989元 |
| 2024-08-23 | 1.0952元 | 1.0952元 |
| 2024-08-22 | 1.0942元 | 1.0942元 |
| 2024-08-21 | 1.0945元 | 1.0945元 |
| 2024-08-20 | 1.0934元 | 1.0934元 |
| 2024-08-19 | 1.1019元 | 1.1019元 |
| 2024-08-16 | 1.1000元 | 1.1000元 |
| 2024-08-15 | 1.0967元 | 1.0967元 |
| 2024-08-14 | 1.0934元 | 1.0934元 |
| 2024-08-13 | 1.0979元 | 1.0979元 |
| 2024-08-12 | 1.0972元 | 1.0972元 |
| 2024-08-09 | 1.0958元 | 1.0958元 |
| 2024-08-08 | 1.0939元 | 1.0939元 |
| 2024-08-07 | 1.0963元 | 1.0963元 |
| 2024-08-06 | 1.0932元 | 1.0932元 |
| 2024-08-05 | 1.0953元 | 1.0953元 |
| 2024-08-02 | 1.1022元 | 1.1022元 |
| 2024-08-01 | 1.1057元 | 1.1057元 |
| 2024-07-31 | 1.1070元 | 1.1070元 |
| 2024-07-30 | 1.0936元 | 1.0936元 |
| 2024-07-29 | 1.0943元 | 1.0943元 |
| 2024-07-26 | 1.0940元 | 1.0940元 |
| 2024-07-25 | 1.0861元 | 1.0861元 |
| 2024-07-24 | 1.0939元 | 1.0939元 |
| 2024-07-23 | 1.0967元 | 1.0967元 |
| 2024-07-22 | 1.1055元 | 1.1055元 |
| 2024-07-19 | 1.1094元 | 1.1094元 |
