景顺长城华城稳健6月持有混合C (014768.jj)景顺长城基金管理有限公司持有人户数7,401.00 | 成立日期 | 2022-01-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1340元基金经理邹立虎管理费用率0.70%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率4.42% |
| 相关基金: | 主从基金景顺长城华城稳健6月持有混合A | ||||
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景顺长城华城稳健6月持有混合C(014768) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.17元 | 1.00亿 | 8,591.00万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.12元 | 1.04亿 | 9,300.61万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 8,668.48万 | 8,059.95万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.02元 | 1.52亿 | 1.49亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.99亿 | 1.94亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.02元 | 2.08亿 | 2.05亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.03元 | 1.36亿 | 1.32亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.00元 | 1.61亿 | 1.61亿元 | -- |
