景顺长城华城稳健6月持有混合C (014768.jj)景顺长城基金管理有限公司持有人户数7,401.00 | 成立日期 | 2022-01-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1340元基金经理邹立虎管理费用率0.70%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率4.42% |
| 相关基金: | 主从基金景顺长城华城稳健6月持有混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
景顺长城华城稳健6月持有混合C(014768) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-11-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-30 | -- | 0.70% | -- | 0.15% |
| 2024-06-30 | 64.33万元 | 0.70% | 13.78万元 | 0.15% |
| 2024-06-14 | -- | 0.70% | -- | 0.15% |
| 2024-01-06 | -- | 0.70% | -- | 0.15% |
| 2023-12-31 | 191.05万元 | 0.70% | 40.94万元 | 0.15% |
| 2023-11-30 | -- | 0.70% | -- | 0.15% |
| 2023-06-30 | 81.46万元 | 0.70% | 17.46万元 | 0.15% |
| 2022-12-31 | 286.04万元 | 0.70% | 61.30万元 | 0.15% |
