中泰红利优选一年持有混合发起 (014771.jj)中泰证券（上海）资产管理有限公司持有人户数186.00 | 成立日期 | 2022-03-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.3377元基金经理姜诚 、 王桃管理费用率0.60%管托费用率0.09%持仓换手率56.51% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.17% |
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中泰红利优选一年持有混合发起(014771) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6.67亿 | 93.54% |
| (其中) 股票 | 6.67亿 | 93.54% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 4,405.64万 | 6.18% |
| 3 | 其他资产 | 195.32万 | 0.27% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计48.95%) |
|---|---|---|
| 金融业 | 1.42亿 | 19.87% |
| 制造业 | 1.09亿 | 15.26% |
| 建筑业 | 7,039.20万 | 9.88% |
| 采矿业 | 2,130.56万 | 2.99% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 657.09万 | 0.92% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 20.09万 | 0.03% |
| 科学研究和技术服务业 | 9,541.00 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计44.59%) |
|---|---|---|
| 金融 | 1.10亿 | 15.39% |
| 地产业 | 7,271.26万 | 10.20% |
| 工业 | 7,024.14万 | 9.86% |
| 能源 | 3,993.64万 | 5.60% |
| 基础材料 | 2,515.10万 | 3.53% |
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