中泰红利优选一年持有混合发起 (014771.jj)中泰证券（上海）资产管理有限公司 | 成立日期 | 2022-03-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.1893元基金经理姜诚 、 王桃管理费用率0.60%管托费用率0.09%持仓换手率27.91% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率7.66% |
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中泰红利优选一年持有混合发起(014771) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6.03亿 | 92.98% |
| (其中) 股票 | 6.03亿 | 92.98% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 3,788.69万 | 5.84% |
| 3 | 其他资产 | 765.33万 | 1.18% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计49.88%) |
|---|---|---|
| 金融业 | 1.39亿 | 21.35% |
| 制造业 | 7,516.34万 | 11.59% |
| 建筑业 | 6,078.83万 | 9.37% |
| 采矿业 | 2,993.78万 | 4.61% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,913.11万 | 2.95% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4.70万 | 0.01% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1.26万 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计43.10%) |
|---|---|---|
| 金融 | 9,308.18万 | 14.35% |
| 工业 | 6,304.95万 | 9.72% |
| 地产业 | 5,710.78万 | 8.80% |
| 能源 | 4,554.15万 | 7.02% |
| 基础材料 | 2,080.21万 | 3.21% |
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