中泰红利优选一年持有混合发起 (014771.jj)中泰证券（上海）资产管理有限公司 | 成立日期 | 2022-03-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.1893元基金经理姜诚 、 王桃管理费用率0.60%管托费用率0.09%持仓换手率27.91% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率7.66% |
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中泰红利优选一年持有混合发起(014771) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 1.1893元 | 1.1893元 |
| 2024-07-29 | 1.1991元 | 1.1991元 |
| 2024-07-26 | 1.1899元 | 1.1899元 |
| 2024-07-25 | 1.1941元 | 1.1941元 |
| 2024-07-24 | 1.2048元 | 1.2048元 |
| 2024-07-23 | 1.2009元 | 1.2009元 |
| 2024-07-22 | 1.1996元 | 1.1996元 |
| 2024-07-19 | 1.2049元 | 1.2049元 |
| 2024-07-18 | 1.2223元 | 1.2223元 |
| 2024-07-17 | 1.2156元 | 1.2156元 |
| 2024-07-16 | 1.2159元 | 1.2159元 |
| 2024-07-15 | 1.2276元 | 1.2276元 |
| 2024-07-12 | 1.2265元 | 1.2265元 |
| 2024-07-11 | 1.2078元 | 1.2078元 |
| 2024-07-10 | 1.1974元 | 1.1974元 |
| 2024-07-09 | 1.2098元 | 1.2098元 |
| 2024-07-08 | 1.2139元 | 1.2139元 |
| 2024-07-05 | 1.2189元 | 1.2189元 |
| 2024-07-04 | 1.2350元 | 1.2350元 |
| 2024-07-03 | 1.2315元 | 1.2315元 |
| 2024-07-02 | 1.2272元 | 1.2272元 |
| 2024-07-01 | 1.2106元 | 1.2106元 |
| 2024-06-28 | 1.2023元 | 1.2023元 |
| 2024-06-27 | 1.1942元 | 1.1942元 |
| 2024-06-26 | 1.2067元 | 1.2067元 |
| 2024-06-25 | 1.2086元 | 1.2086元 |
| 2024-06-24 | 1.2006元 | 1.2006元 |
| 2024-06-21 | 1.2000元 | 1.2000元 |
| 2024-06-20 | 1.2056元 | 1.2056元 |
| 2024-06-19 | 1.2043元 | 1.2043元 |
| 2024-06-18 | 1.1871元 | 1.1871元 |
| 2024-06-17 | 1.1795元 | 1.1795元 |
| 2024-06-14 | 1.1891元 | 1.1891元 |
| 2024-06-13 | 1.1815元 | 1.1815元 |
| 2024-06-12 | 1.1855元 | 1.1855元 |
| 2024-06-11 | 1.1874元 | 1.1874元 |
| 2024-06-07 | 1.2087元 | 1.2087元 |
| 2024-06-06 | 1.2005元 | 1.2005元 |
| 2024-06-05 | 1.1973元 | 1.1973元 |
| 2024-06-04 | 1.2057元 | 1.2057元 |
| 2024-06-03 | 1.1984元 | 1.1984元 |
| 2024-05-31 | 1.1885元 | 1.1885元 |
| 2024-05-30 | 1.1968元 | 1.1968元 |
| 2024-05-29 | 1.2127元 | 1.2127元 |
| 2024-05-28 | 1.2224元 | 1.2224元 |
| 2024-05-27 | 1.2234元 | 1.2234元 |
| 2024-05-24 | 1.2117元 | 1.2117元 |
| 2024-05-23 | 1.2252元 | 1.2252元 |
| 2024-05-22 | 1.2402元 | 1.2402元 |
| 2024-05-21 | 1.2389元 | 1.2389元 |
