中泰红利优选一年持有混合发起 (014771.jj)中泰证券（上海）资产管理有限公司持有人户数186.00 | 成立日期 | 2022-03-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.3377元基金经理姜诚 、 王桃管理费用率0.60%管托费用率0.09%持仓换手率56.51% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.17% |
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中泰红利优选一年持有混合发起(014771) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.3377元 | 1.3377元 |
| 2024-12-20 | 1.3168元 | 1.3168元 |
| 2024-12-19 | 1.3234元 | 1.3234元 |
| 2024-12-18 | 1.3305元 | 1.3305元 |
| 2024-12-17 | 1.3215元 | 1.3215元 |
| 2024-12-16 | 1.3240元 | 1.3240元 |
| 2024-12-13 | 1.3227元 | 1.3227元 |
| 2024-12-12 | 1.3438元 | 1.3438元 |
| 2024-12-11 | 1.3340元 | 1.3340元 |
| 2024-12-10 | 1.3378元 | 1.3378元 |
| 2024-12-09 | 1.3371元 | 1.3371元 |
| 2024-12-06 | 1.3202元 | 1.3202元 |
| 2024-12-05 | 1.3088元 | 1.3088元 |
| 2024-12-04 | 1.3128元 | 1.3128元 |
| 2024-12-03 | 1.3087元 | 1.3087元 |
| 2024-12-02 | 1.2914元 | 1.2914元 |
| 2024-11-29 | 1.2820元 | 1.2820元 |
| 2024-11-28 | 1.2779元 | 1.2779元 |
| 2024-11-27 | 1.2879元 | 1.2879元 |
| 2024-11-26 | 1.2735元 | 1.2735元 |
| 2024-11-25 | 1.2697元 | 1.2697元 |
| 2024-11-22 | 1.2746元 | 1.2746元 |
| 2024-11-21 | 1.3023元 | 1.3023元 |
| 2024-11-20 | 1.3076元 | 1.3076元 |
| 2024-11-19 | 1.3067元 | 1.3067元 |
| 2024-11-18 | 1.3150元 | 1.3150元 |
| 2024-11-15 | 1.2904元 | 1.2904元 |
| 2024-11-14 | 1.2935元 | 1.2935元 |
| 2024-11-13 | 1.3077元 | 1.3077元 |
| 2024-11-12 | 1.3065元 | 1.3065元 |
| 2024-11-11 | 1.3255元 | 1.3255元 |
| 2024-11-08 | 1.3483元 | 1.3483元 |
| 2024-11-07 | 1.3704元 | 1.3704元 |
| 2024-11-06 | 1.3302元 | 1.3302元 |
| 2024-11-05 | 1.3462元 | 1.3462元 |
| 2024-11-04 | 1.3323元 | 1.3323元 |
| 2024-11-01 | 1.3292元 | 1.3292元 |
| 2024-10-31 | 1.3091元 | 1.3091元 |
| 2024-10-30 | 1.3130元 | 1.3130元 |
| 2024-10-29 | 1.3259元 | 1.3259元 |
| 2024-10-28 | 1.3342元 | 1.3342元 |
| 2024-10-25 | 1.3337元 | 1.3337元 |
| 2024-10-24 | 1.3404元 | 1.3404元 |
| 2024-10-23 | 1.3512元 | 1.3512元 |
| 2024-10-22 | 1.3454元 | 1.3454元 |
| 2024-10-21 | 1.3428元 | 1.3428元 |
| 2024-10-18 | 1.3482元 | 1.3482元 |
| 2024-10-17 | 1.3213元 | 1.3213元 |
| 2024-10-16 | 1.3531元 | 1.3531元 |
| 2024-10-15 | 1.3298元 | 1.3298元 |
