中泰红利优选一年持有混合发起 (014771.jj)中泰证券（上海）资产管理有限公司持有人户数186.00 | 成立日期 | 2022-03-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.3377元基金经理姜诚 、 王桃管理费用率0.60%管托费用率0.09%持仓换手率56.51% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.17% |
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中泰红利优选一年持有混合发起(014771) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.33元 | 7.12亿 | 5.35亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.20元 | 6.48亿 | 5.39亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 6.01亿 | 5.38亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.01元 | 5.46亿 | 5.39亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 5.68亿 | 5.39亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.03元 | 5.47亿 | 5.29亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.01元 | 5.35亿 | 5.29亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.97元 | 5.12亿 | 5.29亿元 | -- |
