华安品质领先混合C (014774.jj)华安基金管理有限公司持有人户数1,135.00 | 成立日期 | 2022-03-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.6121元基金经理王春管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-16.16% |
| 相关基金: | 主从基金华安品质领先混合A | ||||
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华安品质领先混合C(014774) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7,216.96万 | 80.62% |
| (其中) 股票 | 7,216.96万 | 80.62% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,130.90万 | 12.63% |
| 3 | 其他资产 | 604.48万 | 6.75% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计78.32%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6,178.68万 | 69.02% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 818.18万 | 9.14% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 7.87万 | 0.09% |
| 房地产业 | 6.39万 | 0.07% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计2.30%) |
|---|---|---|
| 房地产 | 114.48万 | 1.28% |
| 工业 | 91.36万 | 1.02% |
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