华安品质领先混合C (014774.jj)华安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-03-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5994元基金经理王春管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-19.30% |
| 相关基金: | 主从基金华安品质领先混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华安品质领先混合C(014774) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6,912.24万 | 78.47% |
| (其中) 股票 | 6,912.24万 | 78.47% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,644.42万 | 18.67% |
| 3 | 其他资产 | 251.91万 | 2.86% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计74.77%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5,189.28万 | 58.91% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,389.78万 | 15.78% |
| 房地产业 | 7.01万 | 0.08% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计3.70%) |
|---|---|---|
| 工业 | 160.35万 | 1.82% |
| 医疗保健 | 150.33万 | 1.71% |
| 能源 | 15.48万 | 0.18% |
加载中......
