华安品质领先混合C (014774.jj)华安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-03-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5994元基金经理王春管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-19.30% |
| 相关基金: | 主从基金华安品质领先混合A | ||||
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华安品质领先混合C(014774) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.5994元 | 0.5994元 |
| 2024-07-25 | 0.5874元 | 0.5874元 |
| 2024-07-24 | 0.5849元 | 0.5849元 |
| 2024-07-23 | 0.5877元 | 0.5877元 |
| 2024-07-22 | 0.5995元 | 0.5995元 |
| 2024-07-19 | 0.5948元 | 0.5948元 |
| 2024-07-18 | 0.5940元 | 0.5940元 |
| 2024-07-17 | 0.5892元 | 0.5892元 |
| 2024-07-16 | 0.6030元 | 0.6030元 |
| 2024-07-15 | 0.6052元 | 0.6052元 |
| 2024-07-12 | 0.6166元 | 0.6166元 |
| 2024-07-11 | 0.6192元 | 0.6192元 |
| 2024-07-10 | 0.6172元 | 0.6172元 |
| 2024-07-09 | 0.6225元 | 0.6225元 |
| 2024-07-08 | 0.6068元 | 0.6068元 |
| 2024-07-05 | 0.6034元 | 0.6034元 |
| 2024-07-04 | 0.6025元 | 0.6025元 |
| 2024-07-03 | 0.5959元 | 0.5959元 |
| 2024-07-02 | 0.6052元 | 0.6052元 |
| 2024-07-01 | 0.6196元 | 0.6196元 |
| 2024-06-28 | 0.6215元 | 0.6215元 |
| 2024-06-27 | 0.6050元 | 0.6050元 |
| 2024-06-26 | 0.6149元 | 0.6149元 |
| 2024-06-25 | 0.6105元 | 0.6105元 |
| 2024-06-24 | 0.6173元 | 0.6173元 |
| 2024-06-21 | 0.6250元 | 0.6250元 |
| 2024-06-20 | 0.6255元 | 0.6255元 |
| 2024-06-19 | 0.6350元 | 0.6350元 |
| 2024-06-18 | 0.6461元 | 0.6461元 |
| 2024-06-17 | 0.6389元 | 0.6389元 |
| 2024-06-14 | 0.6321元 | 0.6321元 |
| 2024-06-13 | 0.6311元 | 0.6311元 |
| 2024-06-12 | 0.6248元 | 0.6248元 |
| 2024-06-11 | 0.6236元 | 0.6236元 |
| 2024-06-07 | 0.6227元 | 0.6227元 |
| 2024-06-06 | 0.6265元 | 0.6265元 |
| 2024-06-05 | 0.6345元 | 0.6345元 |
| 2024-06-04 | 0.6459元 | 0.6459元 |
| 2024-06-03 | 0.6356元 | 0.6356元 |
| 2024-05-31 | 0.6376元 | 0.6376元 |
| 2024-05-30 | 0.6399元 | 0.6399元 |
| 2024-05-29 | 0.6460元 | 0.6460元 |
| 2024-05-28 | 0.6492元 | 0.6492元 |
| 2024-05-27 | 0.6493元 | 0.6493元 |
| 2024-05-24 | 0.6393元 | 0.6393元 |
| 2024-05-23 | 0.6365元 | 0.6365元 |
| 2024-05-22 | 0.6487元 | 0.6487元 |
| 2024-05-21 | 0.6477元 | 0.6477元 |
| 2024-05-20 | 0.6542元 | 0.6542元 |
| 2024-05-17 | 0.6517元 | 0.6517元 |
