华安品质领先混合C (014774.jj)华安基金管理有限公司持有人户数1,135.00 | 成立日期 | 2022-03-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.6121元基金经理王春管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-16.16% |
| 相关基金: | 主从基金华安品质领先混合A | ||||
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华安品质领先混合C(014774) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 0.6121元 | 0.6121元 |
| 2024-12-19 | 0.6099元 | 0.6099元 |
| 2024-12-18 | 0.6086元 | 0.6086元 |
| 2024-12-17 | 0.6031元 | 0.6031元 |
| 2024-12-16 | 0.6167元 | 0.6167元 |
| 2024-12-13 | 0.6284元 | 0.6284元 |
| 2024-12-12 | 0.6376元 | 0.6376元 |
| 2024-12-11 | 0.6342元 | 0.6342元 |
| 2024-12-10 | 0.6340元 | 0.6340元 |
| 2024-12-09 | 0.6275元 | 0.6275元 |
| 2024-12-06 | 0.6307元 | 0.6307元 |
| 2024-12-05 | 0.6232元 | 0.6232元 |
| 2024-12-04 | 0.6173元 | 0.6173元 |
| 2024-12-03 | 0.6293元 | 0.6293元 |
| 2024-12-02 | 0.6304元 | 0.6304元 |
| 2024-11-29 | 0.6240元 | 0.6240元 |
| 2024-11-28 | 0.6117元 | 0.6117元 |
| 2024-11-27 | 0.6169元 | 0.6169元 |
| 2024-11-26 | 0.6024元 | 0.6024元 |
| 2024-11-25 | 0.6054元 | 0.6054元 |
| 2024-11-22 | 0.6055元 | 0.6055元 |
| 2024-11-21 | 0.6249元 | 0.6249元 |
| 2024-11-20 | 0.6278元 | 0.6278元 |
| 2024-11-19 | 0.6246元 | 0.6246元 |
| 2024-11-18 | 0.6202元 | 0.6202元 |
| 2024-11-15 | 0.6223元 | 0.6223元 |
| 2024-11-14 | 0.6392元 | 0.6392元 |
| 2024-11-13 | 0.6636元 | 0.6636元 |
| 2024-11-12 | 0.6647元 | 0.6647元 |
| 2024-11-11 | 0.6743元 | 0.6743元 |
| 2024-11-08 | 0.6785元 | 0.6785元 |
| 2024-11-07 | 0.6936元 | 0.6936元 |
| 2024-11-06 | 0.6792元 | 0.6792元 |
| 2024-11-05 | 0.6781元 | 0.6781元 |
| 2024-11-04 | 0.6615元 | 0.6615元 |
| 2024-11-01 | 0.6601元 | 0.6601元 |
| 2024-10-31 | 0.6670元 | 0.6670元 |
| 2024-10-30 | 0.6642元 | 0.6642元 |
| 2024-10-29 | 0.6626元 | 0.6626元 |
| 2024-10-28 | 0.6726元 | 0.6726元 |
| 2024-10-25 | 0.6682元 | 0.6682元 |
| 2024-10-24 | 0.6582元 | 0.6582元 |
| 2024-10-23 | 0.6680元 | 0.6680元 |
| 2024-10-22 | 0.6664元 | 0.6664元 |
| 2024-10-21 | 0.6539元 | 0.6539元 |
| 2024-10-18 | 0.6519元 | 0.6519元 |
| 2024-10-17 | 0.6347元 | 0.6347元 |
| 2024-10-16 | 0.6440元 | 0.6440元 |
| 2024-10-15 | 0.6413元 | 0.6413元 |
| 2024-10-14 | 0.6633元 | 0.6633元 |
