华安品质领先混合C (014774.jj)华安基金管理有限公司持有人户数1,135.00 | 成立日期 | 2022-03-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.6121元基金经理王春管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-16.16% |
| 相关基金: | 主从基金华安品质领先混合A | ||||
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华安品质领先混合C(014774) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-12-17
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-17 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 59.13万元 | 1.50% | 9.85万元 | 0.25% |
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 205.93万元 | 1.50% | 34.32万元 | 0.25% |
| 2023-12-18 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-07-12 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 125.98万元 | 1.50% | 21.00万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 449.87万元 | 1.50% | 74.98万元 | 0.25% |
