华安品质领先混合C (014774.jj)华安基金管理有限公司持有人户数1,135.00 | 成立日期 | 2022-03-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.6121元基金经理王春管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-16.16% |
| 相关基金: | 主从基金华安品质领先混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华安品质领先混合C(014774) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.67元 | 1,208.76万 | 1,807.62万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.62元 | 1,133.63万 | 1,824.31万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,368.91万 | 1,987.96万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.78元 | 1,570.83万 | 2,012.59万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1,726.66万 | 2,211.68万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.85元 | 2,400.20万 | 2,823.77万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.89元 | 2,787.97万 | 3,128.33万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.91元 | 3,073.26万 | 3,395.11万元 | -- |
