富国中证芯片产业ETF发起式联接C (014777.jj)芯片产业富国基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-01-18 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.6708元基金经理张圣贤管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-14.57% |
| 相关基金: | 主从基金富国中证芯片产业ETF发起式联接A目标基金富国中证芯片产业ETF | ||||
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富国中证芯片产业ETF发起式联接C(014777) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 0.6708元 | 0.6708元 |
| 2024-07-30 | 0.6473元 | 0.6473元 |
| 2024-07-29 | 0.6412元 | 0.6412元 |
| 2024-07-26 | 0.6513元 | 0.6513元 |
| 2024-07-25 | 0.6463元 | 0.6463元 |
| 2024-07-24 | 0.6525元 | 0.6525元 |
| 2024-07-23 | 0.6597元 | 0.6597元 |
| 2024-07-22 | 0.6916元 | 0.6916元 |
| 2024-07-19 | 0.6909元 | 0.6909元 |
| 2024-07-18 | 0.6754元 | 0.6754元 |
| 2024-07-17 | 0.6737元 | 0.6737元 |
| 2024-07-16 | 0.6811元 | 0.6811元 |
| 2024-07-15 | 0.6618元 | 0.6618元 |
| 2024-07-12 | 0.6576元 | 0.6576元 |
| 2024-07-11 | 0.6534元 | 0.6534元 |
| 2024-07-10 | 0.6476元 | 0.6476元 |
| 2024-07-09 | 0.6483元 | 0.6483元 |
| 2024-07-08 | 0.6247元 | 0.6247元 |
| 2024-07-05 | 0.6249元 | 0.6249元 |
| 2024-07-04 | 0.6247元 | 0.6247元 |
| 2024-07-03 | 0.6340元 | 0.6340元 |
| 2024-07-02 | 0.6261元 | 0.6261元 |
| 2024-07-01 | 0.6363元 | 0.6363元 |
| 2024-06-28 | 0.6377元 | 0.6377元 |
| 2024-06-27 | 0.6364元 | 0.6364元 |
| 2024-06-26 | 0.6446元 | 0.6446元 |
| 2024-06-25 | 0.6313元 | 0.6313元 |
| 2024-06-24 | 0.6561元 | 0.6561元 |
| 2024-06-21 | 0.6726元 | 0.6726元 |
| 2024-06-20 | 0.6712元 | 0.6712元 |
| 2024-06-19 | 0.6690元 | 0.6690元 |
| 2024-06-18 | 0.6696元 | 0.6696元 |
| 2024-06-17 | 0.6698元 | 0.6698元 |
| 2024-06-14 | 0.6559元 | 0.6559元 |
| 2024-06-13 | 0.6601元 | 0.6601元 |
| 2024-06-12 | 0.6549元 | 0.6549元 |
| 2024-06-11 | 0.6574元 | 0.6574元 |
| 2024-06-07 | 0.6334元 | 0.6334元 |
| 2024-06-06 | 0.6340元 | 0.6340元 |
| 2024-06-05 | 0.6359元 | 0.6359元 |
| 2024-06-04 | 0.6325元 | 0.6325元 |
| 2024-06-03 | 0.6328元 | 0.6328元 |
| 2024-05-31 | 0.6223元 | 0.6223元 |
| 2024-05-30 | 0.6243元 | 0.6243元 |
| 2024-05-29 | 0.6121元 | 0.6121元 |
| 2024-05-28 | 0.6154元 | 0.6154元 |
| 2024-05-27 | 0.6154元 | 0.6154元 |
| 2024-05-24 | 0.5961元 | 0.5961元 |
| 2024-05-23 | 0.6111元 | 0.6111元 |
| 2024-05-22 | 0.6207元 | 0.6207元 |
