尚正臻利债券C (014780.jj)尚正基金管理有限公司持有人户数150.00 | 成立日期 | 2022-05-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0577元基金经理段吉华管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.16% |
| 相关基金: | 主从基金尚正臻利债券A | ||||
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尚正臻利债券C(014780) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 2.29亿 | 95.49% |
| (其中) 债券 | 2.29亿 | 95.49% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 1,000.08万 | 4.17% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 81.31万 | 0.34% |
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