尚正臻利债券C (014780.jj)尚正基金管理有限公司持有人户数150.00 | 成立日期 | 2022-05-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0577元基金经理段吉华管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.16% |
| 相关基金: | 主从基金尚正臻利债券A | ||||
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尚正臻利债券C(014780) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-01-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-01-03 | 1.0577元 | 1.0577元 |
| 2025-01-02 | 1.0577元 | 1.0577元 |
| 2024-12-31 | 1.0578元 | 1.0578元 |
| 2024-12-30 | 1.0576元 | 1.0576元 |
| 2024-12-27 | 1.0575元 | 1.0575元 |
| 2024-12-26 | 1.0573元 | 1.0573元 |
| 2024-12-25 | 1.0573元 | 1.0573元 |
| 2024-12-24 | 1.0572元 | 1.0572元 |
| 2024-12-23 | 1.0578元 | 1.0578元 |
| 2024-12-20 | 1.0575元 | 1.0575元 |
| 2024-12-19 | 1.0571元 | 1.0571元 |
| 2024-12-18 | 1.0571元 | 1.0571元 |
| 2024-12-17 | 1.0570元 | 1.0570元 |
| 2024-12-16 | 1.0571元 | 1.0571元 |
| 2024-12-13 | 1.0569元 | 1.0569元 |
| 2024-12-12 | 1.0562元 | 1.0562元 |
| 2024-12-11 | 1.0561元 | 1.0561元 |
| 2024-12-10 | 1.0553元 | 1.0553元 |
| 2024-12-09 | 1.0560元 | 1.0560元 |
| 2024-12-06 | 1.0559元 | 1.0559元 |
| 2024-12-05 | 1.0558元 | 1.0558元 |
| 2024-12-04 | 1.0583元 | 1.0583元 |
| 2024-12-03 | 1.0560元 | 1.0560元 |
| 2024-12-02 | 1.0572元 | 1.0572元 |
| 2024-11-29 | 1.0515元 | 1.0515元 |
| 2024-11-28 | 1.0512元 | 1.0512元 |
| 2024-11-27 | 1.0512元 | 1.0512元 |
| 2024-11-26 | 1.0511元 | 1.0511元 |
| 2024-11-25 | 1.0511元 | 1.0511元 |
| 2024-11-22 | 1.0509元 | 1.0509元 |
| 2024-11-21 | 1.0508元 | 1.0508元 |
| 2024-11-20 | 1.0507元 | 1.0507元 |
| 2024-11-19 | 1.0507元 | 1.0507元 |
| 2024-11-18 | 1.0506元 | 1.0506元 |
| 2024-11-15 | 1.0506元 | 1.0506元 |
| 2024-11-14 | 1.0505元 | 1.0505元 |
| 2024-11-13 | 1.0505元 | 1.0505元 |
| 2024-11-12 | 1.0506元 | 1.0506元 |
| 2024-11-11 | 1.0505元 | 1.0505元 |
| 2024-11-08 | 1.0498元 | 1.0498元 |
| 2024-11-07 | 1.0497元 | 1.0497元 |
| 2024-11-06 | 1.0494元 | 1.0494元 |
| 2024-11-05 | 1.0493元 | 1.0493元 |
| 2024-11-04 | 1.0492元 | 1.0492元 |
| 2024-11-01 | 1.0489元 | 1.0489元 |
| 2024-10-31 | 1.0485元 | 1.0485元 |
| 2024-10-30 | 1.0482元 | 1.0482元 |
| 2024-10-29 | 1.0480元 | 1.0480元 |
| 2024-10-28 | 1.0480元 | 1.0480元 |
| 2024-10-25 | 1.0479元 | 1.0479元 |
