尚正臻利债券C (014780.jj)尚正基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-05-18 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0448元基金经理段吉华管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.02% |
| 相关基金: | 主从基金尚正臻利债券A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
尚正臻利债券C(014780) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.04元 | 13.26万 | 12.72万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 6,146.89万 | 5,933.30万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.03元 | 132.74万 | 129.02万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 131.90万 | 128.96万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.02元 | 133.06万 | 130.90万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.01元 | 136.79万 | 135.88万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.01元 | 137.08万 | 136.10万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.01元 | 5,273.64万 | 5,206.99万元 | -- |
