长城产业趋势混合A (014788.jj)长城基金管理有限公司持有人户数7,757.00 | 成立日期 | 2022-08-02 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7500元基金经理陈良栋管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率206.88% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-11.38% |
| 相关基金: | 主从基金长城产业趋势混合C | ||||
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长城产业趋势混合A(014788) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 0.7500元 | 0.7500元 |
| 2024-12-19 | 0.7502元 | 0.7502元 |
| 2024-12-18 | 0.7501元 | 0.7501元 |
| 2024-12-17 | 0.7484元 | 0.7484元 |
| 2024-12-16 | 0.7469元 | 0.7469元 |
| 2024-12-13 | 0.7589元 | 0.7589元 |
| 2024-12-12 | 0.7719元 | 0.7719元 |
| 2024-12-11 | 0.7655元 | 0.7655元 |
| 2024-12-10 | 0.7638元 | 0.7638元 |
| 2024-12-09 | 0.7570元 | 0.7570元 |
| 2024-12-06 | 0.7502元 | 0.7502元 |
| 2024-12-05 | 0.7457元 | 0.7457元 |
| 2024-12-04 | 0.7437元 | 0.7437元 |
| 2024-12-03 | 0.7500元 | 0.7500元 |
| 2024-12-02 | 0.7482元 | 0.7482元 |
| 2024-11-29 | 0.7408元 | 0.7408元 |
| 2024-11-28 | 0.7262元 | 0.7262元 |
| 2024-11-27 | 0.7357元 | 0.7357元 |
| 2024-11-26 | 0.7223元 | 0.7223元 |
| 2024-11-25 | 0.7332元 | 0.7332元 |
| 2024-11-22 | 0.7333元 | 0.7333元 |
| 2024-11-21 | 0.7547元 | 0.7547元 |
| 2024-11-20 | 0.7583元 | 0.7583元 |
| 2024-11-19 | 0.7544元 | 0.7544元 |
| 2024-11-18 | 0.7343元 | 0.7343元 |
| 2024-11-15 | 0.7444元 | 0.7444元 |
| 2024-11-14 | 0.7645元 | 0.7645元 |
| 2024-11-13 | 0.7814元 | 0.7814元 |
| 2024-11-12 | 0.7837元 | 0.7837元 |
| 2024-11-11 | 0.7909元 | 0.7909元 |
| 2024-11-08 | 0.7681元 | 0.7681元 |
| 2024-11-07 | 0.7622元 | 0.7622元 |
| 2024-11-06 | 0.7561元 | 0.7561元 |
| 2024-11-05 | 0.7548元 | 0.7548元 |
| 2024-11-04 | 0.7382元 | 0.7382元 |
| 2024-11-01 | 0.7254元 | 0.7254元 |
| 2024-10-31 | 0.7346元 | 0.7346元 |
| 2024-10-30 | 0.7402元 | 0.7402元 |
| 2024-10-29 | 0.7469元 | 0.7469元 |
| 2024-10-28 | 0.7532元 | 0.7532元 |
| 2024-10-25 | 0.7550元 | 0.7550元 |
| 2024-10-24 | 0.7504元 | 0.7504元 |
| 2024-10-23 | 0.7572元 | 0.7572元 |
| 2024-10-22 | 0.7603元 | 0.7603元 |
| 2024-10-21 | 0.7551元 | 0.7551元 |
| 2024-10-18 | 0.7561元 | 0.7561元 |
| 2024-10-17 | 0.7325元 | 0.7325元 |
| 2024-10-16 | 0.7344元 | 0.7344元 |
| 2024-10-15 | 0.7416元 | 0.7416元 |
| 2024-10-14 | 0.7552元 | 0.7552元 |
