长城产业趋势混合A (014788.jj)长城基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-08-02 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6518元基金经理陈良栋管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率268.96% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-19.34% |
| 相关基金: | 主从基金长城产业趋势混合C | ||||
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长城产业趋势混合A(014788) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 0.6518元 | 0.6518元 |
| 2024-07-29 | 0.6553元 | 0.6553元 |
| 2024-07-26 | 0.6586元 | 0.6586元 |
| 2024-07-25 | 0.6438元 | 0.6438元 |
| 2024-07-24 | 0.6555元 | 0.6555元 |
| 2024-07-23 | 0.6666元 | 0.6666元 |
| 2024-07-22 | 0.6887元 | 0.6887元 |
| 2024-07-19 | 0.6920元 | 0.6920元 |
| 2024-07-18 | 0.6944元 | 0.6944元 |
| 2024-07-17 | 0.6969元 | 0.6969元 |
| 2024-07-16 | 0.7124元 | 0.7124元 |
| 2024-07-15 | 0.7042元 | 0.7042元 |
| 2024-07-12 | 0.7101元 | 0.7101元 |
| 2024-07-11 | 0.7161元 | 0.7161元 |
| 2024-07-10 | 0.7104元 | 0.7104元 |
| 2024-07-09 | 0.6989元 | 0.6989元 |
| 2024-07-08 | 0.6723元 | 0.6723元 |
| 2024-07-05 | 0.6759元 | 0.6759元 |
| 2024-07-04 | 0.6768元 | 0.6768元 |
| 2024-07-03 | 0.6778元 | 0.6778元 |
| 2024-07-02 | 0.6838元 | 0.6838元 |
| 2024-07-01 | 0.6962元 | 0.6962元 |
| 2024-06-28 | 0.6946元 | 0.6946元 |
| 2024-06-27 | 0.6873元 | 0.6873元 |
| 2024-06-26 | 0.7001元 | 0.7001元 |
| 2024-06-25 | 0.6881元 | 0.6881元 |
| 2024-06-24 | 0.6983元 | 0.6983元 |
| 2024-06-21 | 0.7092元 | 0.7092元 |
| 2024-06-20 | 0.7081元 | 0.7081元 |
| 2024-06-19 | 0.7142元 | 0.7142元 |
| 2024-06-18 | 0.7198元 | 0.7198元 |
| 2024-06-17 | 0.7103元 | 0.7103元 |
| 2024-06-14 | 0.7054元 | 0.7054元 |
| 2024-06-13 | 0.6942元 | 0.6942元 |
| 2024-06-12 | 0.6919元 | 0.6919元 |
| 2024-06-11 | 0.6910元 | 0.6910元 |
| 2024-06-07 | 0.6892元 | 0.6892元 |
| 2024-06-06 | 0.6976元 | 0.6976元 |
| 2024-06-05 | 0.7007元 | 0.7007元 |
| 2024-06-04 | 0.7050元 | 0.7050元 |
| 2024-06-03 | 0.7002元 | 0.7002元 |
| 2024-05-31 | 0.6919元 | 0.6919元 |
| 2024-05-30 | 0.6894元 | 0.6894元 |
| 2024-05-29 | 0.6890元 | 0.6890元 |
| 2024-05-28 | 0.6895元 | 0.6895元 |
| 2024-05-27 | 0.6970元 | 0.6970元 |
| 2024-05-24 | 0.6883元 | 0.6883元 |
| 2024-05-23 | 0.7026元 | 0.7026元 |
| 2024-05-22 | 0.7135元 | 0.7135元 |
| 2024-05-21 | 0.7139元 | 0.7139元 |
