华夏均衡养老目标三年持有混合发起式（FOF） (014796.jj)持有人户数282.00 | 成立日期 | 2022-05-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型FOF(养老目标基金)当前净值0.9232元基金经理李晓易管理费用率0.80%管托费用率0.20%持仓换手率2.00% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-3.07% |
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华夏均衡养老目标三年持有混合发起式（FOF）(014796) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
