华夏均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)(014796) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于:2024-05-31
数据起始于2020年。
日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
---|---|---|---|---|
2024-05-31 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
2023-12-31 | 3.65万元 | 0.80% | 1.82万元 | 0.20% |
2023-12-13 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
2023-06-30 | 1.81万元 | 0.80% | 9,663.00元 | 0.20% |
2022-12-31 | 3.82万元 | 0.80% | 1.53万元 | 0.20% |