华夏均衡养老目标三年持有混合发起式（FOF） (014796.jj)持有人户数282.00 | 成立日期 | 2022-05-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型FOF(养老目标基金)当前净值0.9232元基金经理李晓易管理费用率0.80%管托费用率0.20%持仓换手率2.00% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-3.07% |
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华夏均衡养老目标三年持有混合发起式（FOF）(014796) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 2.36万元 | 0.80% | 8,800.00元 | 0.20% |
| 2024-05-31 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 3.65万元 | 0.80% | 1.82万元 | 0.20% |
| 2023-12-13 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 1.81万元 | 0.80% | 9,663.00元 | 0.20% |
| 2022-12-31 | 3.82万元 | 0.80% | 1.53万元 | 0.20% |
