华夏均衡养老目标三年持有混合发起式（FOF）(014796) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.87元 | 1,205.58万 | 1,388.76万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,208.45万 | 1,387.42万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.88元 | 1,215.62万 | 1,385.95万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1,235.57万 | 1,384.39万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.94元 | 1,300.58万 | 1,382.72万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.96元 | 1,319.87万 | 1,380.33万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.94元 | 1,288.09万 | 1,377.04万元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.95元 | 1,305.69万 | 1,369.36万元 | -- |
