华夏均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)
(014796.jj)
成立日期2022-05-24
总资产规模
1,205.58万 (2024-06-30)
基金类型FOF(养老目标基金)当前净值0.8539基金经理李晓易管理费用率0.80%管托费用率0.20%持仓换手率2.00% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-7.03%
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华夏均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)(014796) - 历史月度涨跌幅

最后更新于:2024-07-24

数据选项
1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度涨跌幅
2024-4.50%3.33%0.64%0.21%0.45%-0.98%-1.64%-----------2.65%
20233.86%-1.50%-0.07%-1.98%-0.50%0.86%-1.27%-2.23%-1.71%-1.32%0.40%-0.80%-6.23%
2022----------1.69%-0.42%-2.47%-3.44%-0.89%1.08%-2.07%--