工银招瑞一年持有混合A (014799.jj)工银瑞信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-01-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9208元基金经理赵建管理费用率0.80%管托费用率0.20%持仓换手率163.83% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-3.13% |
| 相关基金: | 主从基金工银招瑞一年持有混合C | ||||
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工银招瑞一年持有混合A(014799) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.37亿 | 20.57% |
| (其中) 股票 | 2.37亿 | 20.57% | |
| 2 | 固定收益投资 | 8.91亿 | 77.52% |
| (其中) 债券 | 8.91亿 | 77.52% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 1,000.00万 | 0.87% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 1,177.77万 | 1.02% |
| 5 | 其他资产 | 12.74万 | 0.01% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计20.57%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.70亿 | 14.81% |
| 采矿业 | 2,618.83万 | 2.28% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,229.93万 | 1.07% |
| 建筑业 | 853.13万 | 0.74% |
| 房地产业 | 732.86万 | 0.64% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 687.36万 | 0.60% |
| 金融业 | 499.22万 | 0.43% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2.01万 | 0.00% |
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