工银招瑞一年持有混合A (014799.jj)工银瑞信基金管理有限公司持有人户数5,928.00 | 成立日期 | 2022-01-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0309元基金经理赵建管理费用率0.80%管托费用率0.20%持仓换手率163.83% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.05% |
| 相关基金: | 主从基金工银招瑞一年持有混合C | ||||
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工银招瑞一年持有混合A(014799) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-11-29
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-29 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 363.26万元 | 0.80% | 90.81万元 | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 1,117.27万元 | 0.80% | 279.32万元 | 0.20% |
| 2023-12-16 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2023-11-30 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 644.22万元 | 0.80% | 161.06万元 | 0.20% |
| 2022-12-31 | 1,532.82万元 | 0.80% | 383.20万元 | 0.20% |
