工银招瑞一年持有混合A (014799.jj)工银瑞信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-01-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9312元基金经理赵建管理费用率0.80%管托费用率0.20%持仓换手率171.70% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-2.81% |
| 相关基金: | 主从基金工银招瑞一年持有混合C | ||||
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工银招瑞一年持有混合A(014799) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.94元 | 7.71亿 | 8.18亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 8.40亿 | 8.83亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.94元 | 9.30亿 | 9.85亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 10.82亿 | 11.16亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.97元 | 12.20亿 | 12.58亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.98元 | 14.26亿 | 14.54亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.98元 | 18.74亿 | 19.13亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.98元 | 18.76亿 | 19.13亿元 | -- |
