平安兴奕成长1年持有混合C (014812.jj)平安基金管理有限公司持有人户数1,444.00 | 成立日期 | 2022-01-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7407元基金经理神爱前管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-9.80% |
| 相关基金: | 主从基金平安兴奕成长1年持有混合A | ||||
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平安兴奕成长1年持有混合C(014812) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 0.7407元 | 0.7407元 |
| 2024-12-20 | 0.7644元 | 0.7644元 |
| 2024-12-19 | 0.7424元 | 0.7424元 |
| 2024-12-18 | 0.7192元 | 0.7192元 |
| 2024-12-17 | 0.6914元 | 0.6914元 |
| 2024-12-16 | 0.7125元 | 0.7125元 |
| 2024-12-13 | 0.7241元 | 0.7241元 |
| 2024-12-12 | 0.7175元 | 0.7175元 |
| 2024-12-11 | 0.7120元 | 0.7120元 |
| 2024-12-10 | 0.6896元 | 0.6896元 |
| 2024-12-09 | 0.6822元 | 0.6822元 |
| 2024-12-06 | 0.6767元 | 0.6767元 |
| 2024-12-05 | 0.6795元 | 0.6795元 |
| 2024-12-04 | 0.6700元 | 0.6700元 |
| 2024-12-03 | 0.6766元 | 0.6766元 |
| 2024-12-02 | 0.6852元 | 0.6852元 |
| 2024-11-29 | 0.6681元 | 0.6681元 |
| 2024-11-28 | 0.6548元 | 0.6548元 |
| 2024-11-27 | 0.6579元 | 0.6579元 |
| 2024-11-26 | 0.6360元 | 0.6360元 |
| 2024-11-25 | 0.6456元 | 0.6456元 |
| 2024-11-22 | 0.6522元 | 0.6522元 |
| 2024-11-21 | 0.6710元 | 0.6710元 |
| 2024-11-20 | 0.6811元 | 0.6811元 |
| 2024-11-19 | 0.6718元 | 0.6718元 |
| 2024-11-18 | 0.6614元 | 0.6614元 |
| 2024-11-15 | 0.6856元 | 0.6856元 |
| 2024-11-14 | 0.7072元 | 0.7072元 |
| 2024-11-13 | 0.7298元 | 0.7298元 |
| 2024-11-12 | 0.7245元 | 0.7245元 |
| 2024-11-11 | 0.7322元 | 0.7322元 |
| 2024-11-08 | 0.7213元 | 0.7213元 |
| 2024-11-07 | 0.7156元 | 0.7156元 |
| 2024-11-06 | 0.7124元 | 0.7124元 |
| 2024-11-05 | 0.7268元 | 0.7268元 |
| 2024-11-04 | 0.6994元 | 0.6994元 |
| 2024-11-01 | 0.6846元 | 0.6846元 |
| 2024-10-31 | 0.7136元 | 0.7136元 |
| 2024-10-30 | 0.6993元 | 0.6993元 |
| 2024-10-29 | 0.6922元 | 0.6922元 |
| 2024-10-28 | 0.6936元 | 0.6936元 |
| 2024-10-25 | 0.6902元 | 0.6902元 |
| 2024-10-24 | 0.6882元 | 0.6882元 |
| 2024-10-23 | 0.6990元 | 0.6990元 |
| 2024-10-22 | 0.7011元 | 0.7011元 |
| 2024-10-21 | 0.6958元 | 0.6958元 |
| 2024-10-18 | 0.6859元 | 0.6859元 |
| 2024-10-17 | 0.6568元 | 0.6568元 |
| 2024-10-16 | 0.6572元 | 0.6572元 |
| 2024-10-15 | 0.6675元 | 0.6675元 |
