平安兴奕成长1年持有混合C (014812.jj)平安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-01-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6631元基金经理神爱前管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-15.14% |
| 相关基金: | 主从基金平安兴奕成长1年持有混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
平安兴奕成长1年持有混合C(014812) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.6631元 | 0.6631元 |
| 2024-07-25 | 0.6545元 | 0.6545元 |
| 2024-07-24 | 0.6796元 | 0.6796元 |
| 2024-07-23 | 0.6754元 | 0.6754元 |
| 2024-07-22 | 0.6991元 | 0.6991元 |
| 2024-07-19 | 0.6996元 | 0.6996元 |
| 2024-07-18 | 0.7160元 | 0.7160元 |
| 2024-07-17 | 0.7189元 | 0.7189元 |
| 2024-07-16 | 0.7437元 | 0.7437元 |
| 2024-07-15 | 0.7238元 | 0.7238元 |
| 2024-07-12 | 0.7159元 | 0.7159元 |
| 2024-07-11 | 0.7274元 | 0.7274元 |
| 2024-07-10 | 0.7191元 | 0.7191元 |
| 2024-07-09 | 0.7209元 | 0.7209元 |
| 2024-07-08 | 0.6898元 | 0.6898元 |
| 2024-07-05 | 0.6891元 | 0.6891元 |
| 2024-07-04 | 0.6823元 | 0.6823元 |
| 2024-07-03 | 0.6825元 | 0.6825元 |
| 2024-07-02 | 0.6830元 | 0.6830元 |
| 2024-07-01 | 0.6949元 | 0.6949元 |
| 2024-06-28 | 0.6856元 | 0.6856元 |
| 2024-06-27 | 0.6705元 | 0.6705元 |
| 2024-06-26 | 0.6843元 | 0.6843元 |
| 2024-06-25 | 0.6793元 | 0.6793元 |
| 2024-06-24 | 0.6849元 | 0.6849元 |
| 2024-06-21 | 0.6950元 | 0.6950元 |
| 2024-06-20 | 0.6963元 | 0.6963元 |
| 2024-06-19 | 0.7006元 | 0.7006元 |
| 2024-06-18 | 0.7007元 | 0.7007元 |
| 2024-06-17 | 0.6915元 | 0.6915元 |
| 2024-06-14 | 0.6950元 | 0.6950元 |
| 2024-06-13 | 0.6870元 | 0.6870元 |
| 2024-06-12 | 0.6975元 | 0.6975元 |
| 2024-06-11 | 0.6931元 | 0.6931元 |
| 2024-06-07 | 0.7054元 | 0.7054元 |
| 2024-06-06 | 0.7107元 | 0.7107元 |
| 2024-06-05 | 0.7001元 | 0.7001元 |
| 2024-06-04 | 0.7179元 | 0.7179元 |
| 2024-06-03 | 0.7072元 | 0.7072元 |
| 2024-05-31 | 0.7181元 | 0.7181元 |
| 2024-05-30 | 0.7189元 | 0.7189元 |
| 2024-05-29 | 0.7369元 | 0.7369元 |
| 2024-05-28 | 0.7215元 | 0.7215元 |
| 2024-05-27 | 0.7242元 | 0.7242元 |
| 2024-05-24 | 0.7098元 | 0.7098元 |
| 2024-05-23 | 0.7109元 | 0.7109元 |
| 2024-05-22 | 0.7242元 | 0.7242元 |
| 2024-05-21 | 0.7335元 | 0.7335元 |
| 2024-05-20 | 0.7522元 | 0.7522元 |
| 2024-05-17 | 0.7311元 | 0.7311元 |
