浙商大数据智选消费C (014813.jj)浙商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-03-02 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.4370元基金经理白玉管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-17.01% |
| 相关基金: | 主从基金浙商大数据智选消费A | ||||
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浙商大数据智选消费C(014813) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.71亿 | 70.00% |
| (其中) 股票 | 1.71亿 | 70.00% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 7,324.92万 | 29.94% |
| 3 | 其他资产 | 13.54万 | 0.06% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计70.00%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.38亿 | 56.57% |
| 金融业 | 2,070.91万 | 8.46% |
| 批发和零售业 | 647.62万 | 2.65% |
| 租赁和商务服务业 | 368.97万 | 1.51% |
| 农、林、牧、渔业 | 176.59万 | 0.72% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 21.54万 | 0.09% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 6,224.00 | 0.00% |
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