浙商大数据智选消费C (014813.jj)浙商基金管理有限公司持有人户数130.00 | 成立日期 | 2022-03-02 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.5620元基金经理白玉管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-12.69% |
| 相关基金: | 主从基金浙商大数据智选消费A | ||||
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浙商大数据智选消费C(014813) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-07-05
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-07-05 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 159.33万元 | 1.20% | 26.56万元 | 0.20% |
| 2024-06-21 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 505.68万元 | 1.50% | 84.28万元 | 0.25% |
| 2023-08-02 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-07-06 | -- | 1.50% | -- | 0.25% |
| 2023-06-30 | 300.79万元 | 1.50% | 50.13万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 717.14万元 | 1.50% | 119.52万元 | 0.25% |
