浙商大数据智选消费C (014813.jj)浙商基金管理有限公司持有人户数130.00 | 成立日期 | 2022-03-02 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.5620元基金经理白玉管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-12.69% |
| 相关基金: | 主从基金浙商大数据智选消费A | ||||
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浙商大数据智选消费C(014813) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.65元 | 30.82万 | 18.63万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.53元 | 39.90万 | 26.06万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 34.34万 | 21.31万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.69元 | 32.69万 | 19.40万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 33.47万 | 18.79万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.94元 | 26.45万 | 13.64万元 | -- |
| 2023-03-31 | 2.02元 | 25.07万 | 12.40万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.94元 | 49.24万 | 25.42万元 | -- |
