格林泓皓纯债 (014814.jj)格林基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-03-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0524元基金经理柳杨管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.90% |
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格林泓皓纯债(014814) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 1.12亿 | 50.10% |
| (其中) 债券 | 1.12亿 | 50.10% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 4,000.78万 | 17.87% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2,173.60万 | 9.71% |
| 4 | 其他资产 | 4,999.80万 | 22.33% |
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