格林泓皓纯债
(014814.jj)格林基金管理有限公司持有人户数206.00
成立日期2022-03-25
总资产规模
1.47亿 (2024-09-30)
基金类型债券型当前净值1.0793基金经理柳杨管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率4.28%
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格林泓皓纯债(014814) - 历史资产组合

最后更新于:2024-09-30

资产组合

序号资产名称金额(元) 比例
1 固定收益投资1.31亿88.96%
(其中) 债券1.31亿88.96%
2 返售型金融资产1,400.11万9.50%
3 银行存款及结算备付金228.03万1.55%
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