格林泓皓纯债 (014814.jj)格林基金管理有限公司持有人户数206.00 | 成立日期 | 2022-03-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0793元基金经理柳杨管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率4.28% |
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格林泓皓纯债(014814) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2023-12-27
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-27 | 2023-12-27 | 0.02 元 | 5.78亿 | 1,155.03万元 | 1.93% | 3.84% |
| 2023-08-25 | 2023-08-25 | 0.02 元 | 4.80亿 | 960.09万元 | 1.91% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
