格林泓皓纯债 (014814.jj)格林基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-03-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0524元基金经理柳杨管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.90% |
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格林泓皓纯债(014814) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2023-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 156.15万元 | 0.30% | 26.02万元 | 0.05% |
| 2023-06-30 | 72.99万元 | 0.30% | 12.16万元 | 0.05% |
| 2022-12-31 | 152.27万元 | 0.30% | 25.38万元 | 0.05% |
