格林泓皓纯债 (014814.jj)格林基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-03-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0524元基金经理柳杨管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.90% |
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格林泓皓纯债(014814) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.04元 | 2.24亿 | 2.14亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5.95亿 | 5.78亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.02元 | 5.90亿 | 5.79亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 5.93亿 | 5.78亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.04元 | 4.98亿 | 4.80亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.02元 | 4.89亿 | 4.80亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.01元 | 4.86亿 | 4.80亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.01元 | 4.85亿 | 4.80亿元 | -- |
