国金新兴价值混合C (014819.jj)国金基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-03-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6891元基金经理张望管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-14.40% |
| 相关基金: | 主从基金国金新兴价值混合A | ||||
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国金新兴价值混合C(014819) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,896.03万 | 85.43% |
| (其中) 股票 | 4,896.03万 | 85.43% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 834.15万 | 14.55% |
| 3 | 其他资产 | 9,911.00 | 0.02% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计85.01%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,355.18万 | 58.54% |
| 采矿业 | 1,049.18万 | 18.31% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 467.60万 | 8.16% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.42%) |
|---|---|---|
| 消费者非必需品 | 24.07万 | 0.42% |
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