国金新兴价值混合C (014819.jj)国金基金管理有限公司持有人户数2,236.00 | 成立日期 | 2022-03-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7954元基金经理张望管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-7.89% |
| 相关基金: | 主从基金国金新兴价值混合A | ||||
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国金新兴价值混合C(014819) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.79元 | 1,662.06万 | 2,102.81万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.74元 | 1,784.68万 | 2,425.83万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,044.00万 | 2,685.94万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.72元 | 2,234.98万 | 3,122.35万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2,757.87万 | 3,436.18万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.90元 | 3,627.37万 | 4,035.79万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.96元 | 4,526.52万 | 4,731.88万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.95元 | 5,216.07万 | 5,472.74万元 | -- |
