国金新兴价值混合C
(014819.jj)国金基金管理有限公司
成立日期2022-03-08
总资产规模
2,044.00万 (2024-03-31)
基金类型混合型当前净值0.7434基金经理张望管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-11.97%
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国金新兴价值混合C(014819) - 基金份额

最后更新于:2024-03-31

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国金新兴价值混合C.(014819) 历史总基金份额和总规模曲线图

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国金新兴价值混合C历史份额,最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-03-31--2,044.00万2,685.94万--
2023-12-310.722,234.98万3,122.35万--
2023-09-30--2,757.87万3,436.18万--
2023-06-300.903,627.37万4,035.79万--
2023-03-310.964,526.52万4,731.88万--
2022-12-310.955,216.07万5,472.74万--
2022-09-301.005,372.77万5,397.60万--