国金新兴价值混合C (014819.jj)国金基金管理有限公司持有人户数2,236.00 | 成立日期 | 2022-03-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7954元基金经理张望管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-7.89% |
| 相关基金: | 主从基金国金新兴价值混合A | ||||
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国金新兴价值混合C(014819) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 39.04万元 | 1.20% | 6.51万元 | 0.20% |
| 2023-12-31 | 184.59万元 | 1.20% | 30.76万元 | 0.20% |
| 2023-06-30 | 118.45万元 | 1.50% | 19.74万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 239.43万元 | 1.50% | 39.91万元 | 0.25% |
