华安创新医药锐选量化股票发起式C (014821.jj)华安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-03-31 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值0.6223元基金经理张序管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-17.84% |
| 相关基金: | 主从基金华安创新医药锐选量化股票发起式A | ||||
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华安创新医药锐选量化股票发起式C(014821) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 910.21万 | 91.64% |
| (其中) 股票 | 910.21万 | 91.64% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 61.03万 | 6.14% |
| 3 | 其他资产 | 21.98万 | 2.21% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计67.55%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 643.85万 | 64.82% |
| 金融业 | 27.12万 | 2.73% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计24.09%) |
|---|---|---|
| 医疗保健 | 239.24万 | 24.09% |
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