华安创新医药锐选量化股票发起式C (014821.jj)华安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-03-31 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值0.6088元基金经理张序管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-19.26% |
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华安创新医药锐选量化股票发起式C(014821) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-28
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-03-01 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 18.06万元 | 1.50% | 3.01万元 | 0.25% |
| 2023-07-12 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 10.25万元 | 1.50% | 1.71万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 15.42万元 | 1.50% | 2.57万元 | 0.25% |
