华安创新医药锐选量化股票发起式C (014821.jj)华安基金管理有限公司持有人户数521.00 | 成立日期 | 2022-03-31 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值0.6933元基金经理张序管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-12.60% |
| 相关基金: | 主从基金华安创新医药锐选量化股票发起式A | ||||
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华安创新医药锐选量化股票发起式C(014821) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 6.76万元 | 1.50% | 1.13万元 | 0.25% |
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-03-01 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 18.06万元 | 1.50% | 3.01万元 | 0.25% |
| 2023-07-12 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 10.25万元 | 1.50% | 1.71万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 15.42万元 | 1.50% | 2.57万元 | 0.25% |
